Bilan (Rapports financiers)
1Accès et assistant de configuration
Le Bilan se configure via un assistant en 3 étapes (/bilan/wizard). Si vous arrivez sur /bilan sans paramètres, vous êtes redirigé vers l'assistant. L'assistant vous guide pour définir la période, le type de données et la portée du rapport.
2Étape 1 : Choisir la période
Deux options : Par année (sélectionnez une année parmi l'année en cours et les années précédentes) ou Période personnalisée (date de début et date de fin). Pour une période personnalisée, cliquez sur la carte « Période personnalisée » puis renseignez les champs Date de début et Date de fin.
3Étape 2 : Type de données et mode d'affichage
Type de données : Revenus et dépenses (les deux), Revenus uniquement, ou Dépenses uniquement. Mode d'affichage : Grouper par type de transaction (Loyer, Caution, Maintenance, etc.) ou Afficher toutes les transactions (liste détaillée sans regroupement).
4Étape 3 : Portée du rapport
Portée : Toutes les données de l'entreprise, Par bien (sélecteur z-entity-selector), Par contact (sélecteur), ou Par bâtiment (sélecteur). Si vous choisissez bien, contact ou bâtiment, un sélecteur s'affiche pour choisir l'entité. Cliquez sur « Voir le bilan » pour générer le rapport.
5Vue du rapport : indicateurs et tableau
En haut : trois cartes selon le filtre (Revenu brut, Dépenses, Résultat net annuel). Puis un tableau avec colonnes Type de transaction, Recettes, Dépenses, Net. Les lignes sont regroupées par type (Loyer, Caution, Maintenance, etc.). Cliquez sur le chevron à gauche d'une ligne pour développer et voir le détail des transactions (date, bien, contact, description, montant). Ligne Total en bas.
6Graphique et tendance
Section « Tendance nette annuelle » : graphique mensuel affichant les recettes, dépenses et trésorerie nette par mois. Les couleurs varient selon le type de filtre (recettes en vert, dépenses en rouge, net en bleu). Utile pour visualiser les pics et les tendances.
7Export et notification
Boutons en haut à droite : Exporter Excel (fichier .xlsx pour la comptabilité), Exporter PDF (rapport formaté pour impression), Envoyer une notification (partage du rapport par email ou WhatsApp). Les exports incluent le résumé, le tableau détaillé et le graphique.
8Formule requise
La section Bilan peut nécessiter une formule Pro ou Enterprise. Si vous n'y avez pas accès, un message s'affichera. Vérifiez votre formule dans Paramètres ou contactez le support.